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天山茗客
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化工（订单型、无ERP）EPM经营驾驶舱解决方案 一、适用对象 行业：化工（配方/批次生产、能耗占比
化工（订单型、无ERP）EPM经营驾驶舱解决方案
一、适用对象
行业：化工（配方/批次生产、能耗占比高、质量合规要求高）
工厂形态：单工厂为主，订单交付驱动（多品种、小批量或中批量）
现状：暂无ERP或ERP不完善，数据分散在表格、纸质记录、微信群、财务软件中
管理诉求：老板要“看得清、预判早、纠偏快”，财务要“算得准、讲得明、追得责”
二、客户常见痛点（化工订单型典型场景）
1. 交付靠经验：排产与原料齐套不透明，插单/变更频繁导致逾期
2. 毛利算不清：配方用量、损耗、能耗、外协、报废返工无法准确归集到订单/批次
3. 原料价格波动吞利润：采购价变化快，但无法及时评估对订单毛利的影响
4. 现金压力难预判：回款节奏不稳、采购付款集中，资金缺口经常“事后才知道”
5. 库存错配：缺料与积压并存，呆滞料与超储风险看不见
6. 合规与追溯薄弱：批次追溯、质检数据、异常闭环不系统，风险不可量化
三、建设目标（老板看经营的“四张图+一张表”）
一屏驾驶舱：交付（OTD）/毛利/现金/库存四大核心指标实时掌控
订单/批次穿透：从“红灯指标”一键下钻到客户、订单、批次、原料、原因与责任人
预算—执行—偏差—纠偏闭环：用月度经营机制把问题变成任务，把任务变成结果
不依赖ERP也能跑：先用“最小台账+口径标准化+自动汇总”上线，后续可无缝对接ERP
四、总体方案架构（无ERP也能落地）
1）最小经营底座：6张台账（可从Excel/表单/现有系统导入）
订单台账：客户/产品/数量/单价/交期/条款（开票与回款）
配方与物料清单：原料/辅料/包装、标准用量、标准损耗率、替代规则（可设置保密权限）
采购与到货台账：供应商、到货、采购价、账期、质量信息
生产批次台账：批次投料、产出、损耗、异常、返工报废（可按日报/班报汇总起步）
库存台账：原料/包装/成品库存与库龄、呆滞、缺料风险
应收应付/资金台账：开票、回款计划、付款计划、工资税费等固定支出
> 这6张台账就是“轻ERP骨架”。一期先跑起来，等客户有预算再升级ERP也不会推倒重来。
2）数据中台与指标口径
统一 客户/产品/原料/批次/单位/科目/责任中心 口径
建立数据校验规则：单位换算、配方版本、生效日期、批次关联完整性
自动生成经营指标：OTD、订单毛利、成本拆解、现金预测、库存周转等
3）EPM经营应用层
经营驾驶舱（看现状）
预算编制与控制（管过程）
滚动预测与预警（提前看）
偏差归因与纠偏闭环（把问题关掉）
五、经营驾驶舱指标体系（化工口径）
A. 交付与履约（OTD）
OTD（按客户/产品/订单）
未来2/4/8周交付风险清单（红黄绿）
逾期订单Top10（金额/天数/影响客户）
逾期原因分类：缺料、产能、质量、外协、变更、物流
下钻示例：OTD红灯 → 订单列表 → 批次进度 → 缺料清单 → 采购到货与账期 → 责任人/动作
B. 毛利与成本（订单/批次毛利是核心）
本月/累计：销售额、毛利额、毛利率、趋势
订单毛利Top/Bottom（最赚钱/最亏）
成本拆解（化工建议标配）：
1. 原料成本（配方×采购价）
2. 包装成本
3. 能耗成本（电/水/蒸汽/气，按单位产量或设备计量分摊）
4. 人工与制造费用（可按标准工时/机器小时分摊）
5. 损耗与报废/返工成本（超损耗预警）
偏差归因：价格偏差（采购价）/用量偏差（投料超标）/损耗偏差（跑冒滴漏、工艺不稳）/能耗偏差（单位能耗超标）
C. 现金与回款
回款达成率、应收账龄结构、逾期应收Top
未来30/60/90天现金预测（收款付款固定支出）
现金缺口预警与应对建议（延后非关键支出、调整采购节奏、催收优先级）
D. 库存与齐套
原料/包装/成品库存金额与周转天数
呆滞料与超储预警（库龄/金额/占比）
缺料风险清单（影响订单与预计延误天数）
关键原料价格趋势与采购策略提示（锁价/替代/多供应）
E. 合规与质量（化工常用“经营化表达”）
批次追溯覆盖率（订单→批次→投料批次→检验记录）
异常闭环：不合格、返工、报废、让步接收（数量与金额）
质量成本（COQ）：报废+返工+投诉处置成本（可作为改善KPI）
六、预算体系（无ERP的“轻量全面预算”，但能闭环）
1）预算编制范围（建议先做“关键预算”）
销售/订单预算（按月、客户、产品线）
原料与包装预算（配方用量×预计采购价×损耗率）
能耗预算（单位产量能耗×计划产量）
制造费用预算（维修备件、外协、检测等）
期间费用预算（销售/管理/研发）
现金预算（回款节奏+付款计划+固定支出）
2）预算控制（最有效的三类控制点）
采购申请/采购订单：超预算预警或审批
费用报销/对公付款：超预算拦截或审批
原料采购价偏离：当月采购价超过预算价阈值自动预警并要求说明
七、滚动预测（订单型的“提前预警能力”）
频率：每月滚动（预测未来3个月或6个月）
输出：三张预测图
1. 交付风险预测（订单/客户/原因）
2. 毛利预测（原料涨价/损耗/能耗影响）
3. 现金预测（何时缺口、缺口多大、应对路径）
八、实施路线（不依赖ERP、先快后深）
一期（4–6周）：驾驶舱上线，老板能看能下钻
交付物
6张台账模板+口径字典（客户/产品/原料/批次/单位/科目）
经营驾驶舱（交付/毛利/现金/库存）
月度经营会分析模板（固定版式与口径）
验收口径
能从驾驶舱下钻到订单/批次/原料原因
OTD、毛利、库存、现金四类指标可按日/周/月查看，且口径一致
二期（6–10周）：预算与控制上线，开始“管过程”
交付物
预算编制（销售、原料/包装、能耗、费用、现金）
采购/费用预算占用与超预算审批
标准成本模型（配方×价格×标准损耗×标准能耗）
验收口径
采购与费用发生前能预警/审批
订单毛利能按“标准 vs 实际”对比并解释差异
三期（10–16周）：滚动预测+偏差归因闭环，形成持续改善机制
交付物
3–6个月滚动预测（交付/毛利/现金）
偏差归因模型（价格/用量/损耗/能耗/质量）
纠偏闭环（责任人、截止时间、结果验证与复盘）
验收口径
每月经营会可基于预测与偏差自动生成“行动清单”
关键偏差（超损耗、能耗超标、毛利下滑、现金缺口）有闭环记录
九、客户收益（可量化的经营效果）
（不同工厂基准不同，以下为常见改善方向）
交付：逾期订单减少、插单影响可评估，救火成本下降
毛利：订单/批次毛利透明，超损耗与能耗异常可快速定位
现金：提前30/60/90天预判资金缺口，回款优先级更清晰
库存：缺料与积压同时下降，呆滞料可控
合规：批次追溯与异常闭环完善，质量风险与损失可量化
十、我们如何开始（建议的启动方式）
1. 选一个业务范围先做：一个工厂 + 1–2条主产品线
2. 先拿近 3–6 个月数据做“驾驶舱样板”（不改现场流程也能出结果）
3. 一期上线后再逐步加入预算控制、滚动预测、偏差闭环
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